주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 2.4 #. 눌림목 투자 기법

By | 2018-01-14

#. 눌림목 투자 기법

대다수의 급등주와 테마주들이 처음부터 끝까지 무조건 급등하는 것이 아니라 1차로 크게 상승한 뒤에 일시적으로 작게 하락하거나 아니면 횡보하면서 잠깐 쉬었다가 2차로 더 크게 오르는 경향이 있는데 이와 같이 상승하면서 잠시 쉬면서 조정을 보이는 구간을 ‘눌림목’이라고 부른다. 그래서 투자 고수들은 상대적으로 강한 시세를 보이는 종목을 수시로 발굴해두었다가 잠시 쉬는 눌림목에서 매수하여 단기적으로 고수익을 올렸다는 사례들을 자주 접할 수 있다.
눌림목은 상승하는 힘과 휴식기간을 기준으로 단기(단타) 관점에서 상한가, 5일 이동평균선, 20일 이동평균선 눌림목으로 분류하고, 중기(추세) 관점에서는 60일 이동평균선과 120일 이동평균선 눌림목이라고 부르기도 한다. 하지만 60일과 120일 이동평균선 구간에서 발생하는 눌림목은 상승과 휴식기간이 너무 길어서 개인 투자자들은 선호하지 않는 구간이다. 따라서 보통 개인 투자자가 좋아하는 세력주 관점에서는 휴식기간이 짧은 단기 눌림목 투자 기법이 인기를 얻고 있다. (주식차트에서 일정 구간의 가격의 평균값을 선으로 연결한 것을 가격 이동평균선이라고 부르는 보통 줄여서 (이평)선이라고 한다.)

눌림목

시간

설명

중심 세력

중기

120일선

경기선 기 흐름을 반영하는 이동평균선

기관, 중기

60일선

수급선 주식시장의 수급 상황을 알려주는 이동평균선

단기

20일선

세력선 세력성 진출입 흐름을 파악하는 이동평균선

단기, 비전업, 전업

5일선

생명선 강한 종목의 추세를 파악하는 이동평균선

강약

강약패턴 하루나 이틀 조정 후에 상승하는 패턴

전업, 단기, 데이트레이딩

상한가

생명선 상한가 이후에 잠시 쉬다가 상승하는 패턴

2 눌림목 구분

3~6개월 이상 중기적으로 추세적인 흐름을 중요시하는 기관투자자 (중기투자자)와는 다르게 급등주나 테마주를 선호하는 개인 투자자들은 비교적 보유 기간이 짧은 단기매매에 치중하는 경향이 있으며 단기매매는 데이트레이딩(단타)과 스윙투자로 구분하기도 한다. 데이트레이딩은 매수하자 마자 곧 바로 매도를 결정하는데 매수 당일 매도하거나 아니면 다음날 흐름을 보면서 짧게 보유하는데 반하여 스윙투자자들은 짧게는 며칠에서 길게는 몇 주 정도 보유하는 것으로 구분하기도 한다.
20일선은 세력선이라고 부르는데 하락 중이던 종목이 20일선을 돌파하면서 상승하면 주도 세력의 매수 에너지가 강해진다고 판단해서 매수 비중을 늘리고 반대로 20일선을 이탈하면 주도 세력이 이탈한 것으로 간주하여 단기매매 관점에서는 물량을 축소하는 전략을 사용한다. 만약 강한 흐름을 보였던 세력주가 20일선을 이탈했는데도 계속 보유할 경우에는 단기간에 크게 폭락하는 경우를 종종 볼 수 있다. 한편 크게 상승하던 종목이 5일선을 이탈한 후에 20일선 부근까지 밀릴 경우에는 세력들의 힘이 약하거나 아니면 본격적인 상승 에너지를 모으기 위해서 좀더 충분한 시간이 필요해서 20일선까지 의도적으로 후퇴했다고 해석하기도 한다.
강한 종목은 5일선을 이탈하지 않고 추세적으로 상승하는 경향이 있어서 5일선을 상승 추세의 생명선이라고 부르는데 일부 강력한 재료를 동반한 종목은 급등주로 발전하기도 한다. 따라서 5일선을 지키면서 급등하는 종목에 대하여 수많은 투자 고수들이 다양한 기법을 소개하였는데 여기서는 대표적으로 유행하는 상한가 눌림목, 강약 눌림목, 5일선 눌림목을 중심으로 살펴볼 것이다.
재료 발표 첫날만 급등하고 이튿날부터 하락하면서 오르지 않다가 며칠 후부터 갑자기 급등하는 종목들이 있는데 이것은 급등을 불러일으키는 상승 재료가 주식시장에 반영되는 시차가 발생하기 때문이다. 즉 재료 발표 순간에는 일부 투자자만 매수에 가담했기 때문에 다음날부터 오르지 않다가 뒤늦게 재료에 대한 상승 믿음이 광범위하게 확산되면서 뒤늦게 매수에 가담하는 사람들이 증가하면서 급등하는 것이다. 이와 같이 첫날은 강한 흐름을 보였지만 다음날부터 약한 흐름으로 하루나 이틀 쉬었다가 급등하는 종목을 [강약 눌림목]이라고 부른다. 이러한 강약패턴 조정을 보이는 구간이 5일선과 만나기도 하는데 이럴 경우에는 5일선 눌림목과 겹쳐서 2중으로 눌림목을 형성하기도 한다.
한편 일부 강약(5일선) 눌림목 종목은 첫 상승 구간에서 상한가로 출발하였다가 강약(5일선) 눌림목을 형성한 이후에 2차로 급등하는 종목들이 있는데 이렇게 (첫)상한가 이후에 형성된 강약(5일선) 눌림목 종목은 다른 강약(5일선) 눌림목 종목들에 비하여 상대적으로 빠르고 강하게 2차 급등으로 이어지는 경향이 있어서 이와 같이 (첫)상한가 이후에 짧은 눌림목 이후에 급등하는 종목을 [상한가 눌림목]만을 집중적으로 매매하는 투자자도 많다.

그림 2 강약패턴 눌림목 – 5일선 눌림목과 겹침

어떤 종목은 초기 상승 이후에 5일선 부근에서 며칠 간 조정 흐름을 보이면서 쉬었다가 크게 급등하는 [5일선 눌림목]을 형성하기도 한다. 5일선 눌림목 종목은 초강력 급등주인 상한가 눌림목이나 강약패턴보다는 상승 재료가 시장에 반영되는 힘이 상대적으로 약하지만 길게 반영될 때 자주 볼 수 있다. 또한 경우에 따라서는 동일한 재료가 주기적으로 반복되는 경우에도 5일선 눌림목이 나타나기도 하는데 이럴 경우에는 20일선 눌림목과 동시에 겹치기도 한다.

그림 3 5일선 눌림목 – 롯데월드 테마, 우주테마, 전자책 테마

개인 투자자들이 선호하는 여러 종류의 단기 세력형 눌림목을 살펴보았는데 요즘 인터넷에서는 세력주 전문가라는 이름으로 비싼 회비를 받으면서 개인 투자자들한테 세력주를 추천하고 있다. 그런데 세력주 전문가들이 추천하는 종목 중에서 상당수의 종목들이 초보 투자자들도 조금만 신경쓰면 알 수 있을 정도로 매우 단순한 방법으로 골랐다는 것을 알고 나면 허탈할 것이다. 특히 별것도 아닌 단순한 것들을 가지고 대단한 세력주를 발굴한 것인 양 요란스럽게 광고하는 전문가들을 따라다니면서 수익은커녕 손실을 입는 초보 투자자가 있다면 잠시 주식시장을 떠나서 냉정하게 생각하는 시간을 가졌으면 한다.

 

 


주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

이 글은 필자가 2005 ~ 2007년 개발했던 내용을 2009.10 ~ 2010.1 (월간) [마이크로소프트웨어]에 투고했던 내용을 정리해서 올린 것입니다.

  • 당시 가격제한폭(상한가/하한가)는 15% 적용(새로 고쳐야 함)

  • 소스코드 모두 제공

  • 실제 매매 가능

차례


1. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

1.1주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 

1.2 #. HTS와 시스템트레이딩

1.3 #. HTS 종속 시스템트레이딩

1.4 #. 범용 프로그램 언어 시스템트레이딩

1.5 #. 대신증권 [CYBOS PLUS]

1.6 #. 종목 리스트 다운로드

1.7 #. 현재 가격 시세 구하기


2. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

2.1 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

2.2 #. 주식투자기법

2.3 #. 급등주와 테마주

2.4 #. 눌림목 투자 기법

2.5 #. 기술을 넘어서 심리분석

2.6 #. 캔들 프로그래밍

2.7 #. 세력주 검색 프로그래밍

2.8 다음에는 …


3. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

3.1 #. 초소형 미니 HTS와 모의투자

3.2 #. 모의투자 시스템

3.3 #. Boolhts 구조와 설계

3.4 #. 사이보스플러스 이벤트 처리기

3.5 #. 종목 선택창 만들기

3.6 #. 호가창 만들기

3.7 #. 체결창 만들기

3.8 #. 계정 로그인

3.9 #. 예수금 조회

3.10 #. 주문과 조회 처리

3.11 #. 매수와 매도 주문

3.12 #. 체결/미체결 잔고조회

3.13 #. 정정과 취소 주문

3.14 #. 주문 이벤트 핸들러

3.15 #. 통합 주문처리기


4. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

4.1 #. 금융공학과 상한가 따라잡기

4.2 #. 수학적 금융공학

4.3 #. 전산 금융공학 – 알람펀드

4.4 #. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩

4.5 #. 차익 시스템트레이딩

4.6 #. 확률 시스템트레이딩

4.7 #. 개별 종목 확률 시스템트레이딩

4.8 #. 상한가 따라잡기

4.9 #. 상한가 전화기

4.10 #. 특수 상한가 전화기

4.11 #. 멀티 상한가 전화기

4.12 다음에는 …


5. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

5.1 #. 주식 투자 트위터

5.2 #. 트위티언(Twittian) or 원시인

5.3 #. Open API 혁명, 트위터 (Twitter)

5.4 #. 한글트위터 twtkr.com

5.5 #. 주식 뉴스 발송 트위터

5.6 #. 주가 정보 발송 트위터

5.7 #. 주가 차트 등록 트위터

5.8 #. 트위터 이미지를 본문에 포함시기키

5.9 #. 대한민국 증권사에 바란다.

5.10 #. 모바일 혁명의 배후, KT에 바란다.

5.11 #. 연재를 마감하면서……


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boolhts 소스코드(source code) 4 부 다운로드

[boolhts 소스코드(source code) 5 부] 따로 없음

boolhts 통합 소스코드(source code) 다운로드(준비 중)


 

 

 

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